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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 394.00 | 24 514.00 | 15 879.00 | 40 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 079.00 | 218 650.00 | 108 429.00 | 327 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 560.00 | 246 664.00 | 362 895.00 | 609 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BZ Autres créances | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 017.00 | 246 664.00 | 439 353.00 | 686 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
DH Report à nouveau | -319 796.00 | -298 058.00 | | -319 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 338.00 | -21 738.00 | | -67 338.00 |
DL TOTAL (I) | -379 328.00 | -311 989.00 | | -379 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 61 202.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 109.00 | 254 188.00 | | 288 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 993.00 | 47 061.00 | | 85 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 719.00 | 54 846.00 | | 64 719.00 |
EA Autres dettes | 379 081.00 | 328 028.00 | | 379 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 681.00 | 745 325.00 | | 818 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 353.00 | 433 336.00 | | 439 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 681.00 | | | 818 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 984.00 | | 541 984.00 | 541 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 984.00 | | 541 984.00 | 541 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 894.00 | |
GE Autres charges | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 584.00 | 662 959.00 | | 550 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 922.00 | 684 698.00 | | 617 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 338.00 | -21 738.00 | | -67 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 547.00 | | 27 332.00 | 584 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 460.00 | | 27 332.00 | 342 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 770.00 | 37 894.00 | | 208 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 270.00 | 37 894.00 | | 205 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 081.00 | 379 081.00 | | 379 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 288 109.00 | 288 109.00 | | 288 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779.00 | | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 166.00 | 49 579.00 | 3 587.00 | 53 166.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 681.00 | 818 681.00 | | 818 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
ST Autres comptes | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
YT Sous‐traitance | 614.00 | | | 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 108.00 | | | 112 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |