| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 100.00 | 33 307.00 | 10 793.00 | 44 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 735.00 | 272 045.00 | 59 690.00 | 331 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 922.00 | 308 853.00 | 309 070.00 | 617 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
CF Disponibilités | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 339.00 | | 127 339.00 | 127 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 261.00 | 308 853.00 | 436 408.00 | 745 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
DH Report à nouveau | -449 798.00 | -387 135.00 | | -449 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | -62 664.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | -423 205.00 | -441 991.00 | | -423 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 404.00 | 252 236.00 | | 163 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | 136 802.00 | | 225 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 397.00 | 124 887.00 | | 112 397.00 |
EA Autres dettes | 357 758.00 | 331 076.00 | | 357 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 613.00 | 845 000.00 | | 859 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 408.00 | 403 009.00 | | 436 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 613.00 | | | 859 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 406.00 | | 674 406.00 | 674 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 406.00 | | 674 406.00 | 674 406.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 341.00 | |
GE Autres charges | | | 13 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 4 929.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 4 929.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 323.00 | -4 929.00 | | 166 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 406.00 | 696 540.00 | | 842 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 620.00 | 759 203.00 | | 823 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 786.00 | -62 664.00 | | 18 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 748.00 | | 6 124.00 | 616 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 617 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 375 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 661.00 | | 6 124.00 | 374 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 461.00 | 29 341.00 | 4 950.00 | 284 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 961.00 | 29 341.00 | 4 950.00 | 280 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 758.00 | 357 758.00 | | 357 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 272.00 | 80 685.00 | 3 587.00 | 84 272.00 |
VW T.V.A. | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 613.00 | 859 613.00 | | 859 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
ST Autres comptes | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
YT Sous‐traitance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |