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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 184.00 | 44 247.00 | 41 937.00 | 86 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 095.00 | 44 247.00 | 200 848.00 | 245 095.00 |
060 Stock marchandises | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
072 Créances – Autres | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
084 Disponibilités | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
110 Total général Actif | 299 773.00 | 44 247.00 | 255 526.00 | 299 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 986.00 | 218 399.00 | | 221 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 409.00 | 12 817.00 | | 7 409.00 |
230 Autres produits | 3 213.00 | 3 515.00 | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 608.00 | 234 731.00 | | 232 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 278.00 | 71 412.00 | | 72 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -359.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 44 113.00 | 47 610.00 | | 44 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 2 004.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 659.00 | 74 957.00 | | 103 659.00 |
252 Charges sociales | 9 045.00 | 5 221.00 | | 9 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 306.00 | 3 517.00 | | 5 306.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 674.00 | 204 371.00 | | 236 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 066.00 | 30 360.00 | | -4 066.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 70.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 727.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 305.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 073.00 | 29 399.00 | | -3 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 846.00 | | | 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 641.00 | | | 211 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |