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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 597.00 | 54 803.00 | 31 794.00 | 86 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 508.00 | 54 803.00 | 190 705.00 | 245 508.00 |
060 Stock marchandises | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
072 Créances – Autres | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
084 Disponibilités | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
110 Total général Actif | 302 604.00 | 54 803.00 | 247 800.00 | 302 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 526.00 | 221 986.00 | | 226 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 993.00 | 7 409.00 | | 7 993.00 |
230 Autres produits | 3 226.00 | 3 213.00 | | 3 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 745.00 | 232 608.00 | | 237 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 079.00 | 72 278.00 | | 76 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | 50.00 | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 45 199.00 | 44 113.00 | | 45 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 2 218.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 745.00 | 103 659.00 | | 98 745.00 |
252 Charges sociales | 5 498.00 | 9 045.00 | | 5 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 556.00 | 5 306.00 | | 10 556.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 374.00 | 236 674.00 | | 237 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 371.00 | -4 066.00 | | 371.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 576.00 | 529.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 472.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 395.00 | -3 073.00 | | 1 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 423.00 | | | 11 423.00 |