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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 964.00 | 65 534.00 | 23 430.00 | 88 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 875.00 | 65 534.00 | 182 341.00 | 247 875.00 |
060 Stock marchandises | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
072 Créances – Autres | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
084 Disponibilités | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
110 Total général Actif | 303 144.00 | 65 534.00 | 237 610.00 | 303 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 538.00 | 226 526.00 | | 244 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 239.00 | 7 993.00 | | 10 239.00 |
230 Autres produits | 4 060.00 | 3 226.00 | | 4 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 837.00 | 237 745.00 | | 258 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 683.00 | 76 079.00 | | 77 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -217.00 | -275.00 | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 41 423.00 | 45 199.00 | | 41 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 568.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 154.00 | 98 745.00 | | 113 154.00 |
252 Charges sociales | 8 231.00 | 5 498.00 | | 8 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 731.00 | 10 556.00 | | 10 731.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 015.00 | 237 374.00 | | 253 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 822.00 | 371.00 | | 5 822.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 576.00 | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 057.00 | 1 395.00 | | 7 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 587.00 | | | 11 587.00 |