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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 643.00 | 76 286.00 | 14 357.00 | 90 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 554.00 | 76 286.00 | 173 268.00 | 249 554.00 |
060 Stock marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
072 Créances – Autres | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
084 Disponibilités | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
110 Total général Actif | 296 963.00 | 76 286.00 | 220 677.00 | 296 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 596.00 | 244 538.00 | | 243 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 186.00 | 10 239.00 | | 1 186.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | 4 060.00 | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 377.00 | 258 837.00 | | 246 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 001.00 | 77 683.00 | | 77 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 632.00 | -217.00 | | 632.00 |
242 Autres charges externes. | 38 261.00 | 41 423.00 | | 38 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 2 006.00 | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 081.00 | 113 154.00 | | 108 081.00 |
252 Charges sociales | 9 962.00 | 8 231.00 | | 9 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 752.00 | 10 731.00 | | 10 752.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 854.00 | 253 015.00 | | 245 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 523.00 | 5 822.00 | | 523.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 365.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 970.00 | 7 057.00 | | 1 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 875.00 | | | 247 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 725.00 | | | 9 725.00 |