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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 24 939.00 | 19 517.00 | 5 423.00 | 24 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 939.00 | 19 517.00 | 5 423.00 | 24 939.00 |
060 Stock marchandises | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
084 Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
110 Total général Actif | 59 052.00 | 19 517.00 | 39 535.00 | 59 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 166.00 | 545.00 | | 2 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 912.00 | 700.00 | | 5 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 704.00 | 129 900.00 | | 129 704.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 1.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 970.00 | 131 147.00 | | 137 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | 52.00 | | 33.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 565.00 | -197.00 | | -13 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 750.00 | 15 491.00 | | 26 750.00 |
242 Autres charges externes. | 66 263.00 | 60 434.00 | | 66 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 2 537.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 901.00 | 35 512.00 | | 37 901.00 |
252 Charges sociales | 9 396.00 | 11 120.00 | | 9 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 340.00 | 3 344.00 | | 3 340.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 109.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 149.00 | 128 403.00 | | 133 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 822.00 | 2 744.00 | | 4 822.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 991.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 223.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 984.00 | 1 530.00 | | 1 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |