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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 441.00 | 22 567.00 | 2 875.00 | 25 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 441.00 | 22 567.00 | 2 875.00 | 25 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
072 Créances – Autres | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
110 Total général Actif | 59 976.00 | 22 567.00 | 37 409.00 | 59 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 434.00 | 2 166.00 | | 2 434.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5 912.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 633.00 | 129 704.00 | | 143 633.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 974.00 | 188.00 | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 540.00 | 137 970.00 | | 150 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | 33.00 | | 63.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -13 565.00 | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 781.00 | 26 750.00 | | 13 781.00 |
242 Autres charges externes. | 74 359.00 | 66 263.00 | | 74 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 2 402.00 | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 021.00 | 37 901.00 | | 48 021.00 |
252 Charges sociales | 11 438.00 | 9 396.00 | | 11 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 050.00 | 3 340.00 | | 3 050.00 |
262 Autres charges | 1 780.00 | 628.00 | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 748.00 | 133 149.00 | | 156 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 208.00 | 4 822.00 | | -6 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 812.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 117.00 | 1 836.00 | | 2 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 328.00 | 1 984.00 | | -8 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |