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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 539.00 | 19 530.00 | 8 010.00 | 27 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 539.00 | 19 530.00 | 8 010.00 | 27 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
072 Créances – Autres | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
110 Total général Actif | 66 851.00 | 19 530.00 | 47 321.00 | 66 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 434.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 625.00 | 143 633.00 | | 167 625.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 532.00 | 974.00 | | 5 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 157.00 | 150 540.00 | | 177 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 63.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 072.00 | 800.00 | | -1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 607.00 | 13 781.00 | | 21 607.00 |
242 Autres charges externes. | 91 348.00 | 74 359.00 | | 91 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 3 457.00 | | 3 522.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 145.00 | 48 021.00 | | 55 145.00 |
252 Charges sociales | 11 717.00 | 11 438.00 | | 11 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | 3 050.00 | | 1 719.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 1 780.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 587.00 | 156 748.00 | | 184 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 431.00 | -6 208.00 | | -7 431.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 345.00 | 1 503.00 | | 2 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 117.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 761.00 | -8 328.00 | | 4 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |