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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 234.00 | 19 941.00 | 16 293.00 | 36 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 234.00 | 19 941.00 | 16 293.00 | 36 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
072 Créances – Autres | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
084 Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
110 Total général Actif | 83 828.00 | 19 941.00 | 63 887.00 | 83 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 463.00 | 167 625.00 | | 233 463.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | 4 000.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 5 532.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 970.00 | 177 157.00 | | 244 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | | | 12.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 378.00 | -1 072.00 | | 15 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 409.00 | 21 607.00 | | 25 409.00 |
242 Autres charges externes. | 89 279.00 | 91 348.00 | | 89 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | 3 522.00 | | 5 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 766.00 | 55 145.00 | | 58 766.00 |
252 Charges sociales | 8 466.00 | 11 717.00 | | 8 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | 1 719.00 | | 4 202.00 |
262 Autres charges | 612.00 | 602.00 | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 144.00 | 184 587.00 | | 207 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 825.00 | -7 431.00 | | 37 825.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 838.00 | 2 345.00 | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 474.00 | | 2 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 142.00 | 4 761.00 | | 12 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |