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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 060.00 | 539.00 | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 375.00 | 44 371.00 | 33 005.00 | 77 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 644.00 | 106 418.00 | 14 225.00 | 120 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 131.00 | 186 509.00 | 93 622.00 | 280 131.00 |
BT Marchandises | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BZ Autres créances | 214 689.00 | | 214 689.00 | 214 689.00 |
CF Disponibilités | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 900.00 | | 370 900.00 | 370 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 030.00 | 186 509.00 | 464 521.00 | 651 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 826.00 | -73 544.00 | | -5 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 223.00 | 67 718.00 | | 25 223.00 |
DL TOTAL (I) | 129 397.00 | 104 174.00 | | 129 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | 36 390.00 | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 054.00 | 2 721.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 115.00 | 135 808.00 | | 186 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 773.00 | 64 637.00 | | 62 773.00 |
EA Autres dettes | 76 361.00 | 81 025.00 | | 76 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 124.00 | 321 760.00 | | 335 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 521.00 | 425 934.00 | | 464 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 124.00 | 319 279.00 | | 335 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 145.00 | | 1 170 145.00 | 1 170 145.00 |
FG Production vendue services | 353 834.00 | | 353 834.00 | 353 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 979.00 | | 1 523 979.00 | 1 523 979.00 |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 874.00 | |
GE Autres charges | | | 81 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 202.00 | 72 015.00 | | 79 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 613.00 | 1 408 253.00 | | 1 551 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 390.00 | 1 340 535.00 | | 1 526 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 223.00 | 67 718.00 | | 25 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 053.00 | | 3 815.00 | 317 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 738.00 | 280 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 738.00 | 198 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 942.00 | | 3 815.00 | 234 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 904.00 | 28 873.00 | 6 269.00 | 163 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 510.00 | 550.00 | | 30 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 734.00 | 28 323.00 | 6 269.00 | 128 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 115.00 | 186 115.00 | | 186 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UX Autres créances clients | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VP Divers | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 265.00 | | | 190 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 903.00 | 253 903.00 | | 253 903.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 071.00 | 329 071.00 | | 329 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 434.00 | 10 720.00 | | 12 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 241.00 | 71 933.00 | | 114 241.00 |
ST Autres comptes | 131 439.00 | 130 630.00 | | 131 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 811.00 | 84 695.00 | | 98 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | -529.00 | -244.00 | | -529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 310.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 757.00 | 12 030.00 | | 13 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 796.00 | 280 750.00 | | 304 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 023.00 | 194 814.00 | | 218 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 962.00 | 287 013.00 | | 343 962.00 |