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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 905.00 | 54 588.00 | 25 317.00 | 79 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 421.00 | 110 976.00 | 10 445.00 | 121 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 277.00 | 201 823.00 | 74 454.00 | 276 277.00 |
BT Marchandises | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BZ Autres créances | 308 198.00 | | 308 198.00 | 308 198.00 |
CF Disponibilités | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 200.00 | | 490 200.00 | 490 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 478.00 | 201 823.00 | 564 654.00 | 766 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DH Report à nouveau | | -5 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 158.00 | 25 223.00 | | 42 158.00 |
DL TOTAL (I) | 171 555.00 | 129 397.00 | | 171 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 154.00 | 2 643.00 | | 115 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 581.00 | 186 115.00 | | 135 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 817.00 | 62 773.00 | | 64 817.00 |
EA Autres dettes | 76 369.00 | 76 361.00 | | 76 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 099.00 | 335 124.00 | | 393 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 654.00 | 464 521.00 | | 564 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 726.00 | 335 124.00 | | 260 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 131.00 | | 3 307.00 | 280 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 13 693.00 | 7 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 160.00 | | 276 277.00 | 7 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 019.00 | | 3 307.00 | 198 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 509.00 | 15 315.00 | | 186 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 060.00 | 539.00 | | 31 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 789.00 | 14 775.00 | | 150 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UX Autres créances clients | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 018.00 | 18 013.00 | 49 871.00 | 74 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 679.00 | | | 129 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VP Divers | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 442.00 | | | 284 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 016.00 | 362 016.00 | | 362 016.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 100.00 | 260 726.00 | 49 871.00 | 393 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 308.00 | 12 434.00 | | 13 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 770.00 | 114 241.00 | | 112 770.00 |
ST Autres comptes | 147 454.00 | 131 439.00 | | 147 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 526.00 | 98 811.00 | | 104 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | -168.00 | -529.00 | | -168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 323.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 673.00 | 13 757.00 | | 14 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 575.00 | 304 796.00 | | 300 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 781.00 | 218 023.00 | | 205 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 582.00 | 343 962.00 | | 394 582.00 |