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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 827.00 | 82 612.00 | 7 215.00 | 89 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 301.00 | 127 689.00 | 12 611.00 | 140 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 137.00 | 246 560.00 | 62 577.00 | 309 137.00 |
BT Marchandises | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
BZ Autres créances | 362 511.00 | | 362 511.00 | 362 511.00 |
CF Disponibilités | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 904.00 | | 675 904.00 | 675 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 041.00 | 246 560.00 | 738 481.00 | 985 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 19 326.00 | 33 646.00 | | 19 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 883.00 | -14 321.00 | | 45 883.00 |
DL TOTAL (I) | 186 209.00 | 140 326.00 | | 186 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 993.00 | 173 096.00 | | 144 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 344.00 | 5 242.00 | | 9 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 460.00 | 242 270.00 | | 257 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 562.00 | 62 012.00 | | 65 562.00 |
EA Autres dettes | 73 935.00 | 73 783.00 | | 73 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 272.00 | 557 381.00 | | 552 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 481.00 | 697 707.00 | | 738 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 544.00 | 460 912.00 | | 473 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 510.00 | | 6 628.00 | 302 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 950.00 | | 6 178.00 | 223 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 301.00 | | 450.00 | 17 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 947.00 | 5 613.00 | | 240 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 688.00 | 5 613.00 | | 204 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 460.00 | 257 460.00 | | 257 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UX Autres créances clients | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 993.00 | 66 265.00 | 78 728.00 | 144 993.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 732.00 | 349 732.00 | | 349 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 573.00 | 479 573.00 | | 479 573.00 |
VW T.V.A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 927.00 | 464 199.00 | 78 728.00 | 542 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 668.00 | 6 844.00 | | 10 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 797.00 | 96 423.00 | | 98 797.00 |
ST Autres comptes | 119 829.00 | 115 443.00 | | 119 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 044.00 | 100 247.00 | | 101 044.00 |
YT Sous‐traitance | -414.00 | -595.00 | | -414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 1 970.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 613.00 | 8 814.00 | | 12 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 759.00 | 252 501.00 | | 297 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 546.00 | 185 372.00 | | 213 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 255.00 | 311 517.00 | | 319 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |