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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 096.00 | 64 099.00 | 18 996.00 | 83 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 005.00 | 114 489.00 | 18 517.00 | 133 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 653.00 | 214 847.00 | 79 806.00 | 294 653.00 |
BT Marchandises | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
BZ Autres créances | 369 946.00 | | 369 946.00 | 369 946.00 |
CF Disponibilités | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 174.00 | | 518 174.00 | 518 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 827.00 | 214 847.00 | 597 980.00 | 812 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 50 555.00 | 8 397.00 | | 50 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 795.00 | 42 158.00 | | -36 795.00 |
DL TOTAL (I) | 134 760.00 | 171 555.00 | | 134 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 833.00 | 115 154.00 | | 156 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 1 178.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 694.00 | 135 581.00 | | 179 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 346.00 | 64 817.00 | | 47 346.00 |
EA Autres dettes | 78 369.00 | 76 369.00 | | 78 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 220.00 | 393 099.00 | | 463 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 980.00 | 564 654.00 | | 597 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 504.00 | 260 726.00 | | 422 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 815.00 | 41 137.00 | | 74 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 277.00 | | 18 375.00 | 276 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 326.00 | | 14 775.00 | 201 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | 3 600.00 | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 823.00 | 13 023.00 | | 201 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 564.00 | 13 023.00 | | 165 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 694.00 | 179 694.00 | | 179 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UX Autres créances clients | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 018.00 | 41 302.00 | 40 716.00 | 82 018.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VP Divers | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 469.00 | 335 469.00 | | 335 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 379.00 | 437 379.00 | | 437 379.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 220.00 | 422 504.00 | 40 716.00 | 463 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 143.00 | 13 308.00 | | 9 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 758.00 | 112 770.00 | | 115 758.00 |
ST Autres comptes | 140 462.00 | 147 454.00 | | 140 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 120.00 | 104 526.00 | | 99 120.00 |
YT Sous‐traitance | -420.00 | -168.00 | | -420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 1 365.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 496.00 | 14 673.00 | | 10 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 778.00 | 300 575.00 | | 278 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 827.00 | 205 781.00 | | 194 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 920.00 | 394 582.00 | | 354 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |