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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 1 173.00 | 1 525.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 424.00 | 18 945.00 | 7 478.00 | 26 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 732.00 | 20 119.00 | 55 613.00 | 75 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 759.00 | 102 685.00 | 256 074.00 | 358 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 362.00 | 44 445.00 | 45 917.00 | 90 362.00 |
BT Marchandises | 301 471.00 | 47 926.00 | 253 545.00 | 301 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 994.00 | 8 158.00 | 652 836.00 | 660 994.00 |
BZ Autres créances | 818 796.00 | | 818 796.00 | 818 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 333.00 | 1 923.00 | 7 410.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 187 709.00 | | 187 709.00 | 187 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 929.00 | 205 138.00 | 2 267 791.00 | 2 472 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 662.00 | 225 257.00 | 2 323 404.00 | 2 548 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 928.00 | 926 773.00 | | 1 308 928.00 |
DH Report à nouveau | 1 195.00 | 382 156.00 | | 1 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 424.00 | 271 195.00 | | 180 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 549.00 | 1 690 124.00 | | 1 600 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 145.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 017.00 | 12 380.00 | | 25 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 857.00 | 385 637.00 | | 417 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 692.00 | 184 228.00 | | 264 692.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | 97 475.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 855.00 | 685 973.00 | | 722 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 404.00 | 2 376 097.00 | | 2 323 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 353.00 | 136 985.00 | 2 381 339.00 | 2 244 353.00 |
FD Production vendue biens | 715 566.00 | 103 724.00 | 819 291.00 | 715 566.00 |
FG Production vendue services | 100 477.00 | 2 551.00 | 103 029.00 | 100 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 398.00 | 243 261.00 | 3 303 659.00 | 3 060 398.00 |
FM Production stockée | | | 32 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 056.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 41 398.00 | | 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 63 610.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 603.00 | 52 571.00 | | 92 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 033.00 | 52 571.00 | | 111 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 380.00 | 11 039.00 | | -110 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 220.00 | 97 475.00 | | 68 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 922.00 | 3 079 208.00 | | 3 469 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 497.00 | 2 808 013.00 | | 3 289 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 424.00 | 271 195.00 | | 180 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 231.00 | | 8 029.00 | 159 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 527.00 | 75 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 787.00 | 29 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 790.00 | | 3 119.00 | 111 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 700.00 | | 4 910.00 | 41 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 331.00 | 12 886.00 | 73 098.00 | 80 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 590.00 | 12 886.00 | 67 357.00 | 74 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 805.00 | 195 056.00 | 37 805.00 | 37 805.00 |
6T Sur comptes clients | 8 892.00 | | 733.00 | 8 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 357.00 | | 3 433.00 | 5 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 054.00 | 195 056.00 | 41 972.00 | 52 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 054.00 | 195 056.00 | 41 972.00 | 52 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 056.00 | 38 538.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 857.00 | 417 857.00 | | 417 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 185.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 651 236.00 | | | 651 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VB T. V. A. | 183 930.00 | | | 183 930.00 |
VC Groupe et associés | 631 616.00 | | | 631 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 903.00 | 1 571 903.00 | | 1 571 903.00 |
VW T.V.A. | 216 440.00 | 216 440.00 | | 216 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 855.00 | 722 855.00 | | 722 855.00 |