| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 1 521.00 | 1 177.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 516.00 | 28 982.00 | 3 534.00 | 32 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 521.00 | 30 504.00 | 10 017.00 | 40 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 731.00 | 156 176.00 | 253 555.00 | 409 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 719.00 | 18 839.00 | 67 880.00 | 86 719.00 |
BT Marchandises | 261 316.00 | 67 391.00 | 193 925.00 | 261 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 142.00 | 7 598.00 | 514 544.00 | 522 142.00 |
BZ Autres créances | 817 104.00 | | 817 104.00 | 817 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 732.00 | 250 004.00 | 1 898 727.00 | 2 148 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 253.00 | 280 508.00 | 1 908 745.00 | 2 189 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 928.00 | 1 308 928.00 | | 1 308 928.00 |
DH Report à nouveau | 7 729.00 | 1 620.00 | | 7 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 044.00 | 186 109.00 | | -173 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 614.00 | 1 606 658.00 | | 1 253 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 532.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 079.00 | 8 394.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 427.00 | 727 823.00 | | 496 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 221.00 | 138 308.00 | | 149 221.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 25 910.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 130.00 | 900 968.00 | | 655 130.00 |
ED (V) | | 84.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 745.00 | 2 511 268.00 | | 1 908 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 130.00 | 900 968.00 | | 655 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 532.00 | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 858.00 | 9 177.00 | 1 919 035.00 | 1 909 858.00 |
FD Production vendue biens | 564 645.00 | 8 286.00 | 572 931.00 | 564 645.00 |
FG Production vendue services | 204 752.00 | -93.00 | 204 658.00 | 204 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 255.00 | 17 369.00 | 2 696 625.00 | 2 679 255.00 |
FM Production stockée | | | -15 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 1 781.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 1 781.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | 4 561.00 | | -1 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 797.00 | 87 032.00 | | -7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 709.00 | 3 594 559.00 | | 2 888 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 753.00 | 3 408 449.00 | | 3 061 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 044.00 | 186 109.00 | | -173 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 215.00 | | 306.00 | 40 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 306.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 698.00 | 3 805.00 | | 26 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 3 805.00 | | 26 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 157.00 | 242 406.00 | 175 157.00 | 175 157.00 |
6T Sur comptes clients | 7 425.00 | 907.00 | 733.00 | 7 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 039.00 | 243 313.00 | 182 347.00 | 189 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 596.00 | 243 313.00 | 185 905.00 | 192 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 313.00 | 175 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 427.00 | 496 427.00 | | 496 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 513 051.00 | 513 051.00 | | 513 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VB T. V. A. | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VC Groupe et associés | 757 268.00 | 757 268.00 | | 757 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 000.00 | 1 373 694.00 | 5 306.00 | 1 379 000.00 |
VW T.V.A. | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 130.00 | 655 130.00 | | 655 130.00 |