| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 706.00 | 13 743.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 1 695.00 | 1 003.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 125.00 | 31 559.00 | 2 565.00 | 34 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 648.00 | 33 961.00 | 22 686.00 | 56 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 445.00 | 154 514.00 | 255 931.00 | 410 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 967.00 | 21 143.00 | 70 824.00 | 91 967.00 |
BT Marchandises | 360 119.00 | 77 251.00 | 282 868.00 | 360 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 448.00 | 6 865.00 | 533 583.00 | 540 448.00 |
BZ Autres créances | 750 613.00 | | 750 613.00 | 750 613.00 |
CF Disponibilités | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 559.00 | 259 773.00 | 1 976 786.00 | 2 236 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 208.00 | 293 734.00 | 1 999 473.00 | 2 293 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 929.00 | 1 308 929.00 | | 1 308 929.00 |
DH Report à nouveau | -165 314.00 | 7 729.00 | | -165 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 628.00 | -173 044.00 | | -5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 986.00 | 1 253 614.00 | | 1 247 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 341.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 314.00 | 4 079.00 | | 11 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 084.00 | 496 427.00 | | 583 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 156.00 | 149 222.00 | | 127 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EA Autres dettes | 24 304.00 | 5 062.00 | | 24 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 488.00 | 655 131.00 | | 751 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 473.00 | 1 908 745.00 | | 1 999 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 488.00 | 655 131.00 | | 751 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 341.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 261.00 | 246 392.00 | 2 113 654.00 | 1 867 261.00 |
FD Production vendue biens | 534 476.00 | 1 048.00 | 535 524.00 | 534 476.00 |
FG Production vendue services | 167 832.00 | 649.00 | 168 481.00 | 167 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 570.00 | 248 090.00 | 2 817 659.00 | 2 569 570.00 |
FM Production stockée | | | 5 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | 2 717.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 066.00 | -7 797.00 | | -8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 798.00 | 2 888 710.00 | | 3 081 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 426.00 | 3 061 754.00 | | 3 087 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 628.00 | -173 044.00 | | -5 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 521.00 | | 16 127.00 | 40 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | | 1 609.00 | 35 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | 69.00 | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 504.00 | 3 458.00 | | 30 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 504.00 | 2 751.00 | | 30 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 406.00 | 252 908.00 | 242 406.00 | 242 406.00 |
6T Sur comptes clients | 7 599.00 | | 734.00 | 7 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 005.00 | 252 908.00 | 243 140.00 | 250 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 005.00 | 252 908.00 | 243 140.00 | 250 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 908.00 | 243 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 084.00 | 583 084.00 | | 583 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | 281.00 | 5 094.00 | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 532 234.00 | 532 234.00 | | 532 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VB T. V. A. | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VC Groupe et associés | 696 382.00 | 696 382.00 | | 696 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 528.00 | 1 357 434.00 | 5 094.00 | 1 362 528.00 |
VW T.V.A. | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 488.00 | 751 488.00 | | 751 488.00 |