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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 1 347.00 | 1 351.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 516.00 | 25 350.00 | 7 165.00 | 32 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 215.00 | 26 698.00 | 13 517.00 | 40 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 539.00 | 105 285.00 | 267 254.00 | 372 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 822.00 | 12 675.00 | 89 147.00 | 101 822.00 |
BT Marchandises | 266 222.00 | 57 197.00 | 209 025.00 | 266 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 657.00 | 7 425.00 | 609 231.00 | 616 657.00 |
BZ Autres créances | 1 224 620.00 | | 1 224 620.00 | 1 224 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 333.00 | 6 457.00 | 2 876.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 233.00 | 189 039.00 | 2 494 194.00 | 2 683 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 006.00 | 215 737.00 | 2 511 268.00 | 2 727 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 928.00 | 1 308 928.00 | | 1 308 928.00 |
DH Report à nouveau | 1 620.00 | 1 195.00 | | 1 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 109.00 | 180 424.00 | | 186 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 658.00 | 1 600 549.00 | | 1 606 658.00 |
DP Provisions pour risques | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 203.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 394.00 | 25 017.00 | | 8 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 823.00 | 417 857.00 | | 727 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 308.00 | 264 692.00 | | 138 308.00 |
EA Autres dettes | 25 910.00 | 8 976.00 | | 25 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 968.00 | 722 855.00 | | 900 968.00 |
ED (V) | 84.00 | | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 268.00 | 2 323 404.00 | | 2 511 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 968.00 | 722 855.00 | | 900 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 203.00 | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 376.00 | 25 170.00 | 2 150 546.00 | 2 125 376.00 |
FD Production vendue biens | 891 526.00 | 26 402.00 | 917 929.00 | 891 526.00 |
FG Production vendue services | 281 224.00 | 1 813.00 | 283 038.00 | 281 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 127.00 | 53 386.00 | 3 351 514.00 | 3 298 127.00 |
FM Production stockée | | | 11 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 157.00 | |
GE Autres charges | | | 9 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | 214.00 | | 1 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 343.00 | 652.00 | | 6 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343.00 | 652.00 | | 6 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 92 603.00 | | 1 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 111 033.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 561.00 | -110 380.00 | | 4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 032.00 | 68 220.00 | | 87 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 559.00 | 3 469 922.00 | | 3 594 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 449.00 | 3 289 497.00 | | 3 408 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 109.00 | 180 424.00 | | 186 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 732.00 | | 6 182.00 | 75 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 700.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 700.00 | 40 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 122.00 | | 6 092.00 | 29 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 610.00 | | 90.00 | 46 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 119.00 | 6 578.00 | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | 6 578.00 | | 20 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 557.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 195 056.00 | 175 157.00 | 195 056.00 | 195 056.00 |
6T Sur comptes clients | 8 158.00 | | 733.00 | 8 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 923.00 | 4 533.00 | | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 138.00 | 179 690.00 | 195 789.00 | 205 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 138.00 | 183 248.00 | 195 789.00 | 205 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 157.00 | 195 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 823.00 | 727 823.00 | | 727 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 776.00 | 607 776.00 | | 607 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 454.00 | 1 170 454.00 | | 1 170 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 139.00 | 1 898 139.00 | 5 000.00 | 1 903 139.00 |
VW T.V.A. | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 968.00 | 900 968.00 | | 900 968.00 |