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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 63 077.00 | 17 089.00 | 45 988.00 | 63 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 233.00 | 20 277.00 | 20 956.00 | 41 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 627.00 | 14 292.00 | 23 335.00 | 37 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 306.00 | 51 658.00 | 245 648.00 | 297 306.00 |
BT Marchandises | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CF Disponibilités | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 701.00 | 51 658.00 | 304 044.00 | 355 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 204.00 | -129 858.00 | | -114 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | 15 654.00 | | 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | 8 400.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | -98 405.00 | -95 804.00 | | -98 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514.00 | 20 811.00 | | 14 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 743.00 | 162 223.00 | | 156 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 818.00 | 155 461.00 | | 158 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 703.00 | 65 608.00 | | 60 703.00 |
EA Autres dettes | 11 671.00 | 17 300.00 | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 449.00 | 421 402.00 | | 402 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 044.00 | 325 599.00 | | 304 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 562 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 949.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 152.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 3 228.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 3 228.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 924.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 430.00 | 524 255.00 | | 575 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 032.00 | 508 601.00 | | 575 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | 15 654.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 782.00 | | 1 724.00 | 295 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 297 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 353.00 | | 1 584.00 | 140 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | 140.00 | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 708.00 | 19 949.00 | | 31 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 19 949.00 | | 31 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 818.00 | 158 818.00 | | 158 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 514.00 | 6 547.00 | 7 967.00 | 14 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 424.00 | 26 056.00 | 9 369.00 | 35 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 449.00 | 394 482.00 | 7 967.00 | 402 449.00 |