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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 63 076.00 | 29 704.00 | 33 372.00 | 63 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 418.00 | 33 051.00 | 11 366.00 | 44 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 395.00 | 24 745.00 | 14 649.00 | 39 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 129.00 | 87 501.00 | 205 628.00 | 293 129.00 |
BT Marchandises | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BZ Autres créances | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CF Disponibilités | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 827.00 | 87 501.00 | 286 325.00 | 373 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
DL TOTAL (I) | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 393.00 | | | 239 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 325.00 | | | 286 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 393.00 | | | 239 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 493.00 | 6 108.00 | 635 601.00 | 629 493.00 |
FG Production vendue services | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 703.00 | 6 108.00 | 636 811.00 | 630 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 611.00 | | | 649 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 436.00 | | | 614 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 377.00 | | 3 818.00 | 289 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 293 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 071.00 | | 3 818.00 | 143 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 946.00 | 17 555.00 | | 69 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 946.00 | 17 555.00 | | 69 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 044.00 | 37 805.00 | 239.00 | 38 044.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 393.00 | 239 393.00 | | 239 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
ST Autres comptes | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
YT Sous‐traitance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |