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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 63 077.00 | 23 397.00 | 39 680.00 | 63 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 233.00 | 26 943.00 | 14 289.00 | 41 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 762.00 | 19 607.00 | 19 156.00 | 38 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 377.00 | 69 947.00 | 219 431.00 | 289 377.00 |
BT Marchandises | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CF Disponibilités | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 382.00 | 69 947.00 | 273 435.00 | 343 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 805.00 | -114 204.00 | | -113 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 562.00 | 398.00 | | 115 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 5 400.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 14 157.00 | -98 405.00 | | 14 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 982.00 | 14 514.00 | | 7 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 379.00 | 156 743.00 | | 74 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 058.00 | 158 818.00 | | 135 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 560.00 | 60 703.00 | | 36 560.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 11 671.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 278.00 | 402 449.00 | | 259 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 435.00 | 304 044.00 | | 273 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 129.00 | 394 482.00 | | 258 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 3 000.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 3 000.00 | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 2 160.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 2 160.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 197.00 | 840.00 | | 80 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 667.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 420.00 | 575 430.00 | | 677 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 858.00 | 575 032.00 | | 561 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 562.00 | 398.00 | | 115 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 300.00 | | | 297 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 658.00 | 18 289.00 | 69 947.00 | 51 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 658.00 | 18 289.00 | 69 947.00 | 51 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 967.00 | 6 818.00 | 1 149.00 | 7 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VP Divers | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 383.00 | 21 078.00 | 306.00 | 21 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 278.00 | 258 129.00 | 1 149.00 | 259 278.00 |