| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 63 077.00 | 36 012.00 | 27 065.00 | 63 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 818.00 | 38 758.00 | 9 060.00 | 47 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 675.00 | 29 464.00 | 15 211.00 | 44 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 799.00 | 104 234.00 | 197 565.00 | 301 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BZ Autres créances | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CF Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 767.00 | 104 234.00 | 277 533.00 | 381 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 932.00 | 757.00 | | 35 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 566.00 | 35 175.00 | | 8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 55 499.00 | 46 932.00 | | 55 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 127.00 | 63 138.00 | | 58 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 293.00 | 129 519.00 | | 133 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 614.00 | 45 571.00 | | 30 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 035.00 | 239 393.00 | | 222 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 533.00 | 286 325.00 | | 277 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 035.00 | 239 393.00 | | 222 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 374.00 | 10 940.00 | 634 313.00 | 623 374.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 374.00 | 10 940.00 | 634 313.00 | 623 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 732.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 355.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 355.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | 2 045.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 4 613.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 733.00 | 649 611.00 | | 634 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 166.00 | 614 436.00 | | 626 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 566.00 | 35 175.00 | | 8 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 130.00 | | 8 680.00 | 293 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 301 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 890.00 | | 8 680.00 | 146 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 502.00 | 16 732.00 | | 87 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 502.00 | 16 732.00 | | 87 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 293.00 | 133 293.00 | | 133 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
VP Divers | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 828.00 | 38 599.00 | 229.00 | 38 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 035.00 | 222 035.00 | | 222 035.00 |