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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 827.00 | | 1 306 827.00 | 1 306 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 8 334.00 | 10 174.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 122.00 | 116 225.00 | 23 897.00 | 140 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 871.00 | 132 894.00 | 1 340 978.00 | 1 473 871.00 |
BT Marchandises | 145 817.00 | | 145 817.00 | 145 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BZ Autres créances | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CF Disponibilités | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 470.00 | | 358 470.00 | 358 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 342.00 | 132 894.00 | 1 699 448.00 | 1 832 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 428.00 | 728 428.00 | | 728 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
DG Autres réserves | 564 108.00 | 494 110.00 | | 564 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 472.00 | 139 999.00 | | 106 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 851.00 | 1 435 379.00 | | 1 471 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 26 071.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 814.00 | 136 609.00 | | 147 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 039.00 | 60 415.00 | | 69 039.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 597.00 | 223 532.00 | | 227 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 448.00 | 1 658 911.00 | | 1 699 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 794.00 | | 13 078.00 | 1 460 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 162.00 | | | 1 315 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 553.00 | | 13 078.00 | 145 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 468.00 | 15 426.00 | | 117 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 133.00 | 15 426.00 | | 109 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VP Divers | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 597.00 | 227 597.00 | | 227 597.00 |