| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 8 504.00 | 591.00 | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 827.00 | | 1 306 827.00 | 1 306 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 12 886.00 | 5 622.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 334.00 | 134 616.00 | 12 719.00 | 147 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 844.00 | 156 005.00 | 1 395 838.00 | 1 551 844.00 |
BT Marchandises | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BZ Autres créances | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
CF Disponibilités | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 826.00 | | 385 826.00 | 385 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 670.00 | 156 005.00 | 1 781 665.00 | 1 937 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 428.00 | 728 428.00 | | 728 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
DG Autres réserves | 602 508.00 | 600 580.00 | | 602 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 941.00 | 71 928.00 | | 44 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 720.00 | 1 473 779.00 | | 1 448 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 910.00 | 131.00 | | 39 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 3 610.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 176 949.00 | | 196 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 845.00 | 80 542.00 | | 94 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 945.00 | 261 232.00 | | 332 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 665.00 | 1 735 011.00 | | 1 781 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 116.00 | 261 232.00 | | 298 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 180.00 | | 72 664.00 | 1 479 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 162.00 | | 760.00 | 1 315 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 939.00 | | 71 904.00 | 163 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 607.00 | 6 398.00 | | 149 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 169.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 272.00 | 6 229.00 | | 141 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 754.00 | 4 925.00 | 27 402.00 | 39 754.00 |
VI Groupe et associés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VP Divers | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 945.00 | 298 116.00 | 27 402.00 | 332 945.00 |