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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 827.00 | | 1 306 827.00 | 1 306 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 636.00 | 6 125.00 | 1 511.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 720.00 | 139 124.00 | 12 596.00 | 151 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 858.00 | 154 344.00 | 1 425 513.00 | 1 579 858.00 |
BT Marchandises | 190 063.00 | | 190 063.00 | 190 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
CF Disponibilités | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 989.00 | | 346 989.00 | 346 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 847.00 | 154 344.00 | 1 772 503.00 | 1 926 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 428.00 | 728 428.00 | | 728 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
DG Autres réserves | 595 578.00 | 612 449.00 | | 595 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 688.00 | 18 130.00 | | 51 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 537.00 | 1 431 849.00 | | 1 448 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 327.00 | 90 338.00 | | 94 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 63.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 456.00 | 133 768.00 | | 157 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 116.00 | 57 337.00 | | 72 116.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 22 900.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 965.00 | 304 405.00 | | 323 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 503.00 | 1 736 254.00 | | 1 772 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 965.00 | 251 508.00 | | 323 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 611.00 | | 105 722.00 | 1 491 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 475.00 | 1 579 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 475.00 | 263 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 922.00 | | | 1 315 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 610.00 | | 105 722.00 | 175 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 318.00 | 8 422.00 | 17 396.00 | 163 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 223.00 | 8 422.00 | 17 396.00 | 154 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 456.00 | 157 456.00 | | 157 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 883.00 | 22 955.00 | 90 928.00 | 113 883.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 485.00 | 266 557.00 | 90 928.00 | 357 485.00 |