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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 827.00 | | 1 306 827.00 | 1 306 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 831.00 | 15 195.00 | 5 636.00 | 20 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 779.00 | 139 028.00 | 15 751.00 | 154 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 611.00 | 163 318.00 | 1 418 293.00 | 1 581 611.00 |
BT Marchandises | 152 359.00 | | 152 359.00 | 152 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
CF Disponibilités | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 961.00 | | 317 961.00 | 317 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 572.00 | 163 318.00 | 1 736 254.00 | 1 899 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 428.00 | 728 428.00 | | 728 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
DG Autres réserves | 612 449.00 | 602 508.00 | | 612 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 130.00 | 44 941.00 | | 18 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 849.00 | 1 448 720.00 | | 1 431 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 336.00 | 39 910.00 | | 90 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 1 673.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 768.00 | 196 516.00 | | 133 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 337.00 | 94 845.00 | | 57 337.00 |
EA Autres dettes | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 405.00 | 332 945.00 | | 304 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 255.00 | 1 781 665.00 | | 1 736 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 508.00 | 298 116.00 | | 251 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 844.00 | | 29 767.00 | 1 551 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 922.00 | | | 1 315 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 843.00 | | 29 767.00 | 235 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 005.00 | 7 313.00 | | 156 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | 591.00 | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 501.00 | 6 722.00 | | 147 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 768.00 | 133 768.00 | | 133 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 585.00 | 14 678.00 | 6 907.00 | 21 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 759.00 | 22 763.00 | 45 996.00 | 68 759.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 411.00 | 251 508.00 | 52 903.00 | 304 411.00 |