| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 279 599.00 | | 279 599.00 | 279 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 200.00 | 153 574.00 | 46 626.00 | 200 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 666.00 | 233 887.00 | 27 779.00 | 261 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 424.00 | 434 409.00 | 386 015.00 | 820 424.00 |
BT Marchandises | 187 223.00 | | 187 223.00 | 187 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
BZ Autres créances | 428 952.00 | | 428 952.00 | 428 952.00 |
CF Disponibilités | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 697.00 | | 766 697.00 | 766 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 121.00 | 434 409.00 | 1 152 712.00 | 1 587 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 171 282.00 | 117 383.00 | | 171 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 261.00 | 53 899.00 | | 25 261.00 |
DL TOTAL (I) | 224 043.00 | 198 782.00 | | 224 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 701.00 | 246 174.00 | | 171 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 930.00 | 94 835.00 | | 29 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 279.00 | 277 206.00 | | 449 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 720.00 | 93 563.00 | | 94 720.00 |
EA Autres dettes | 183 040.00 | 159 943.00 | | 183 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 669.00 | 879 066.00 | | 928 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 712.00 | 1 077 848.00 | | 1 152 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 055.00 | 728 131.00 | | 856 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 507.00 | 6 235.00 | | 18 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 394.00 | | 2 085 394.00 | 2 085 394.00 |
FG Production vendue services | 593 671.00 | | 593 671.00 | 593 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 065.00 | | 2 679 065.00 | 2 679 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 138.00 | |
GE Autres charges | | | 133 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 140.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130 009.00 | 124 334.00 | | 130 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 5 284.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 300.00 | 2 656 405.00 | | 2 681 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 039.00 | 2 602 506.00 | | 2 656 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 261.00 | 53 899.00 | | 25 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 447.00 | | 19 977.00 | 800 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 747.00 | | | 328 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 090.00 | | 19 776.00 | 442 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 610.00 | | 201.00 | 29 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 271.00 | 21 138.00 | | 413 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 323.00 | 21 138.00 | | 366 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 279.00 | 449 279.00 | | 449 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 040.00 | 183 040.00 | | 183 040.00 |
UP Prêts | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UX Autres créances clients | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 194.00 | 80 580.00 | 72 614.00 | 153 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VP Divers | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 363.00 | | | 378 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 846.00 | 536 846.00 | | 536 846.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 669.00 | 856 055.00 | 72 614.00 | 928 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 288.00 | 24 932.00 | | 28 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 210.00 | 132 717.00 | | 126 210.00 |
ST Autres comptes | 246 056.00 | 251 154.00 | | 246 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 598.00 | 135 836.00 | | 138 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | -1 075.00 | -1 164.00 | | -1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 845.00 | 7 634.00 | | 7 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 134.00 | 32 566.00 | | 36 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 804.00 | 529 296.00 | | 535 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 259.00 | 371 168.00 | | 364 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 789.00 | 518 543.00 | | 509 789.00 |