| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 279 599.00 | | 279 599.00 | 279 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 048.00 | 134 647.00 | 25 401.00 | 160 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 810.00 | 78 749.00 | 77 061.00 | 155 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BF Prêts | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 388.00 | 213 395.00 | 398 993.00 | 612 388.00 |
BT Marchandises | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
BZ Autres créances | 559 749.00 | | 559 749.00 | 559 749.00 |
CF Disponibilités | 257 926.00 | | 257 926.00 | 257 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 238.00 | | 1 143 238.00 | 1 143 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 626.00 | 213 395.00 | 1 542 230.00 | 1 755 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 368 413.00 | 340 118.00 | | 368 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 390.00 | 28 295.00 | | 73 390.00 |
DL TOTAL (I) | 469 304.00 | 395 913.00 | | 469 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 287.00 | 86 840.00 | | 57 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 757.00 | 188 747.00 | | 335 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 008.00 | 432 696.00 | | 378 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 878.00 | 111 610.00 | | 137 878.00 |
EA Autres dettes | 163 996.00 | 168 346.00 | | 163 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 927.00 | 1 006 060.00 | | 1 072 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 230.00 | 1 401 973.00 | | 1 542 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 588.00 | 799 093.00 | | 790 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 174.00 | 18 263.00 | | 10 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 092.00 | | 1 800 092.00 | 1 800 092.00 |
FG Production vendue services | 606 272.00 | | 606 272.00 | 606 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 364.00 | | 2 406 364.00 | 2 406 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 243.00 | |
GE Autres charges | | | 131 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 971.00 | 5 416.00 | | 12 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 159.00 | 113 528.00 | | 120 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 658.00 | 4 993.00 | | 21 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 153.00 | 2 335 166.00 | | 2 433 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 763.00 | 2 306 871.00 | | 2 359 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 390.00 | 28 295.00 | | 73 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 649.00 | 3 279.00 | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 039.00 | | 71 349.00 | 541 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 799.00 | | | 281 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 509.00 | | 71 349.00 | 244 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 152.00 | 19 243.00 | | 194 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 152.00 | 19 243.00 | | 194 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 757.00 | 76 125.00 | 259 632.00 | 335 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 008.00 | 378 008.00 | | 378 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 996.00 | 163 996.00 | | 163 996.00 |
UP Prêts | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UX Autres créances clients | 155 458.00 | 155 458.00 | | 155 458.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 113.00 | 23 406.00 | 22 707.00 | 46 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 774.00 | 548 774.00 | | 548 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 152.00 | 762 152.00 | | 762 152.00 |
VW T.V.A. | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 927.00 | 790 588.00 | 282 339.00 | 1 072 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 191.00 | 34 716.00 | | 30 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 009.00 | 102 316.00 | | 102 009.00 |
ST Autres comptes | 242 473.00 | 224 518.00 | | 242 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 463.00 | 139 434.00 | | 137 463.00 |
YT Sous‐traitance | -1 806.00 | -2 365.00 | | -1 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 592.00 | 8 435.00 | | 8 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 783.00 | 43 151.00 | | 38 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 760.00 | 460 924.00 | | 481 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 881.00 | 336 892.00 | | 316 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 138.00 | 463 902.00 | | 480 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |