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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 279 599.00 | | 279 599.00 | 279 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 125.00 | 109 398.00 | 39 727.00 | 149 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 966.00 | 66 736.00 | 19 230.00 | 85 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BF Prêts | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 613.00 | 176 133.00 | 355 480.00 | 531 613.00 |
BT Marchandises | 223 262.00 | | 223 262.00 | 223 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 676.00 | | 120 676.00 | 120 676.00 |
BZ Autres créances | 615 377.00 | | 615 377.00 | 615 377.00 |
CF Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 455.00 | | 1 007 455.00 | 1 007 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 068.00 | 176 133.00 | 1 362 934.00 | 1 539 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 299 391.00 | 253 422.00 | | 299 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726.00 | 45 969.00 | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 367 618.00 | 326 891.00 | | 367 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 199.00 | 189 199.00 | | 187 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 142.00 | 126 796.00 | | 77 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 659.00 | 385 162.00 | | 481 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 301.00 | 93 419.00 | | 87 301.00 |
EA Autres dettes | 162 016.00 | 168 287.00 | | 162 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 316.00 | 962 862.00 | | 995 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 934.00 | 1 289 754.00 | | 1 362 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 364.00 | 906 452.00 | | 954 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 788.00 | 98 115.00 | | 130 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 827.00 | | 23 261.00 | 817 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 474.00 | 531 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 948.00 | 281 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 526.00 | 235 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 747.00 | | | 328 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 429.00 | | 23 188.00 | 474 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 651.00 | | 73.00 | 14 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 578.00 | 16 912.00 | 309 356.00 | 468 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 630.00 | 16 912.00 | 262 408.00 | 421 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 659.00 | 481 659.00 | | 481 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 016.00 | 162 016.00 | | 162 016.00 |
UP Prêts | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UX Autres créances clients | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 411.00 | 15 459.00 | 40 952.00 | 56 411.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 640.00 | 587 640.00 | | 587 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 602.00 | 786 602.00 | | 786 602.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 316.00 | 954 364.00 | 40 952.00 | 995 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 384.00 | 25 455.00 | | 22 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 228.00 | 123 443.00 | | 102 228.00 |
ST Autres comptes | 269 284.00 | 262 040.00 | | 269 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 727.00 | 138 674.00 | | 137 727.00 |
YT Sous‐traitance | -313.00 | -1 403.00 | | -313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 279.00 | 18 109.00 | | 12 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 664.00 | 43 564.00 | | 34 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 708.00 | 521 917.00 | | 531 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 271.00 | 369 856.00 | | 362 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 926.00 | 522 754.00 | | 608 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |