| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 279 599.00 | | 279 599.00 | 279 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 648.00 | 147 330.00 | 54 318.00 | 201 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 069.00 | 89 664.00 | 66 405.00 | 156 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BF Prêts | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 247.00 | 236 994.00 | 417 254.00 | 654 247.00 |
BT Marchandises | 184 892.00 | | 184 892.00 | 184 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 940.00 | | 175 940.00 | 175 940.00 |
BZ Autres créances | 650 919.00 | | 650 919.00 | 650 919.00 |
CF Disponibilités | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 117.00 | | 1 100 117.00 | 1 100 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 364.00 | 236 994.00 | 1 517 370.00 | 1 754 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 441 804.00 | 368 413.00 | | 441 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 203.00 | 73 390.00 | | 18 203.00 |
DL TOTAL (I) | 487 506.00 | 469 304.00 | | 487 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 029.00 | 57 287.00 | | 33 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 157.00 | 335 757.00 | | 262 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 403.00 | 378 008.00 | | 463 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 227.00 | 137 878.00 | | 74 227.00 |
EA Autres dettes | 174 222.00 | 163 996.00 | | 174 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 864.00 | 1 072 927.00 | | 1 029 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 370.00 | 1 542 230.00 | | 1 517 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 864.00 | 790 588.00 | | 1 029 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 478.00 | 10 174.00 | | 9 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 686.00 | 14 219.00 | 1 896 905.00 | 1 882 686.00 |
FG Production vendue services | 585 052.00 | | 585 052.00 | 585 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 738.00 | 14 219.00 | 2 481 957.00 | 2 467 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 599.00 | |
GE Autres charges | | | 122 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 012.00 | 12 971.00 | | 7 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 029.00 | 120 159.00 | | 120 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 21 658.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 919.00 | 2 433 153.00 | | 2 505 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 716.00 | 2 359 763.00 | | 2 487 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 203.00 | 73 390.00 | | 18 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 196.00 | 6 649.00 | | 2 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 388.00 | | 41 859.00 | 612 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 799.00 | | | 281 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 858.00 | | 41 859.00 | 315 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 395.00 | 23 599.00 | | 213 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 395.00 | 23 599.00 | | 213 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 157.00 | 262 157.00 | | 262 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 403.00 | 463 403.00 | | 463 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 222.00 | 174 222.00 | | 174 222.00 |
UP Prêts | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UX Autres créances clients | 175 940.00 | 175 940.00 | | 175 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -96 162.00 | | | -96 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 195.00 | 649 195.00 | | 649 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 396.00 | 876 396.00 | | 876 396.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 039.00 | 1 007 039.00 | | 1 007 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 017.00 | 30 191.00 | | 14 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 494.00 | 102 009.00 | | 103 494.00 |
ST Autres comptes | 255 998.00 | 242 473.00 | | 255 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 883.00 | 137 463.00 | | 140 883.00 |
YT Sous‐traitance | -29.00 | -1 806.00 | | -29.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 169.00 | 8 592.00 | | 8 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 186.00 | 38 783.00 | | 22 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 158.00 | 481 760.00 | | 502 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 685.00 | 316 881.00 | | 345 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 347.00 | 480 138.00 | | 500 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |