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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 039 225.00 | | 1 039 225.00 | 1 039 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113 837.00 | | 1 113 837.00 | 1 113 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 511.00 | | 2 153 511.00 | 2 153 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 693.00 | | 511 693.00 | 511 693.00 |
BZ Autres créances | 16 227 288.00 | | 16 227 288.00 | 16 227 288.00 |
CF Disponibilités | 439 211.00 | | 439 211.00 | 439 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 178 742.00 | | 17 178 742.00 | 17 178 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 332 254.00 | | 19 332 254.00 | 19 332 254.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 832 851.00 | | | 16 832 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 516.00 | | | 472 516.00 |
DL TOTAL (I) | 17 306 467.00 | | | 17 306 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 724.00 | | | 278 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 796.00 | | | 415 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
EA Autres dettes | 1 224 907.00 | | | 1 224 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 786.00 | | | 2 025 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 332 254.00 | | | 19 332 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 786.00 | | | 2 025 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 667.00 | | 2 501 667.00 | 2 501 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 667.00 | | 2 501 667.00 | 2 501 667.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 041.00 | | | 219 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 652.00 | | | 2 828 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 136.00 | | | 2 356 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 516.00 | | | 472 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 983.00 | | 46 529.00 | 2 106 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 533.00 | | 46 529.00 | 2 106 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 796.00 | 415 796.00 | | 415 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 907.00 | 1 224 907.00 | | 1 224 907.00 |
UX Autres créances clients | 511 693.00 | | | 511 693.00 |
VB T. V. A. | 255 018.00 | | | 255 018.00 |
VC Groupe et associés | 15 972 270.00 | | | 15 972 270.00 |
VI Groupe et associés | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 739 532.00 | 16 739 532.00 | | 16 739 532.00 |
VW T.V.A. | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 786.00 | 2 025 786.00 | | 2 025 786.00 |