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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
CF Disponibilités | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 883.00 | | 103 883.00 | 103 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 333.00 | | 104 333.00 | 104 333.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 17 305 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 400.00 | 1 064 508.00 | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 17 500.00 | 18 370 975.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 102 984.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 865.00 | 45 851.00 | | 61 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 624.00 | | |
EA Autres dettes | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 833.00 | 159 459.00 | | 86 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 333.00 | 18 530 434.00 | | 104 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 153 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 854.00 | 2 153 061.00 | | 4 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 153 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 153 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | 322 263.00 | | 33 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 760.00 | 18 080 074.00 | | 118 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 361.00 | 17 015 566.00 | | 102 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 400.00 | 1 064 508.00 | | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |