| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 18 514 103.00 | | 18 514 103.00 | 18 514 103.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 529 984.00 | | 18 529 984.00 | 18 529 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 530 434.00 | | 18 530 434.00 | 18 530 434.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 305 367.00 | 16 832 851.00 | | 17 305 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 508.00 | 472 516.00 | | 1 064 508.00 |
DL TOTAL (I) | 18 370 975.00 | 17 306 467.00 | | 18 370 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 984.00 | 278 724.00 | | 102 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 415 796.00 | | 45 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | 106 360.00 | | 10 624.00 |
EA Autres dettes | | 1 224 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 459.00 | 2 025 786.00 | | 159 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 530 434.00 | 19 332 254.00 | | 18 530 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 148 576.00 | | 15 148 576.00 | 15 148 576.00 |
FG Production vendue services | 440 886.00 | | 440 886.00 | 440 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 589 461.00 | | 15 589 461.00 | 15 589 461.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 589 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 389 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 540 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153 061.00 | | | 2 153 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153 061.00 | | | 2 153 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153 061.00 | | | 2 153 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153 061.00 | | | 2 153 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 263.00 | 219 041.00 | | 322 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 080 074.00 | 2 828 652.00 | | 18 080 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 015 566.00 | 2 356 136.00 | | 17 015 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 508.00 | 472 516.00 | | 1 064 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 514 874.00 | 18 514 874.00 | | 18 514 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 459.00 | 159 459.00 | | 159 459.00 |