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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 212 489.00 | | 6 212 489.00 | 6 212 489.00 |
CF Disponibilités | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 978.00 | | 6 226 978.00 | 6 226 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 978.00 | | 6 226 978.00 | 6 226 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | 6 137 687.00 | | 24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 26 078.00 | 6 138 787.00 | | 26 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197 924.00 | 278 691.00 | | 6 197 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 7 379.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 900.00 | 286 070.00 | | 6 200 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 978.00 | 6 424 856.00 | | 6 226 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 355 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 356 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 355 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 296 164.00 | | 9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 944.00 | 6 442 317.00 | | 82 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 966.00 | 304 630.00 | | 57 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 978.00 | 6 137 687.00 | | 24 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 197 924.00 | 6 197 924.00 | | 6 197 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212 489.00 | 6 212 489.00 | | 6 212 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 212 489.00 | 6 212 489.00 | | 6 212 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 900.00 | 6 200 900.00 | | 6 200 900.00 |