| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 858.00 | 175 403.00 | 90 455.00 | 265 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 858.00 | 175 403.00 | 180 455.00 | 355 858.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
110 Total général Actif | 359 053.00 | 175 403.00 | 183 651.00 | 359 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 367.00 | 92 318.00 | | 96 367.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 369.00 | 92 319.00 | | 96 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 247.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 664.00 | 69 618.00 | | 59 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 1 784.00 | | 1 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 436.00 | 21 026.00 | | 21 436.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 233.00 | 96 674.00 | | 88 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 136.00 | -4 355.00 | | 8 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 900.00 | 9 498.00 | | 4 900.00 |
294 Charges financières | 2 514.00 | 1 465.00 | | 2 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 477.00 | 2 172.00 | | 7 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 552.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 185.00 | 954.00 | | 2 185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 932.00 | | | 309 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 268.00 | | | 9 268.00 |