| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 617.00 | 296 286.00 | 20 331.00 | 316 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 617.00 | 296 286.00 | 110 331.00 | 406 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
110 Total général Actif | 413 612.00 | 296 286.00 | 117 326.00 | 413 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 871.00 | 78 830.00 | | 46 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 371.00 | 78 847.00 | | 48 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 299.00 | 1 473.00 | | 1 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | -1 100.00 | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 36 328.00 | 48 358.00 | | 36 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 604.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 350.00 | 7 250.00 | | 4 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 727.00 | 29 734.00 | | 12 727.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 479.00 | 86 319.00 | | 54 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 108.00 | -7 472.00 | | -6 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 448.00 | | |
294 Charges financières | 95.00 | 403.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 012.00 | 1 532.00 | | 2 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 215.00 | 42.00 | | -8 215.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 787.00 | | | 403 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |