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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 3 966.00 | 1 122.00 | 5 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666.00 | 5 768.00 | 7 898.00 | 13 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 524.00 | 56 624.00 | 48 900.00 | 105 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 129.00 | 66 359.00 | 63 771.00 | 130 129.00 |
BT Marchandises | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 666.00 | | 248 666.00 | 248 666.00 |
BZ Autres créances | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 879.00 | | 414 879.00 | 414 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 008.00 | 66 359.00 | 478 649.00 | 545 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | -105 034.00 | -162 408.00 | | -105 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 119.00 | 57 373.00 | | 53 119.00 |
DL TOTAL (I) | 59 209.00 | 6 091.00 | | 59 209.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 083.00 | 91 431.00 | | 71 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801.00 | 25 947.00 | | 10 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 104.00 | 9 948.00 | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 432.00 | 202 702.00 | | 199 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 881.00 | 58 108.00 | | 67 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 4 759.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 477.00 | 392 896.00 | | 361 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 649.00 | 431 949.00 | | 478 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 381.00 | 368 361.00 | | 352 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 801.00 | 41 037.00 | | 44 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 336.00 | | 1 392 336.00 | 1 392 336.00 |
FG Production vendue services | -140 311.00 | 258 294.00 | 117 983.00 | -140 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 025.00 | 258 294.00 | 1 510 319.00 | 1 252 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 911.00 | 22 772.00 | | 19 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 419.00 | 30 670.00 | | 35 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | 5 999.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 7 103.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 1 728.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 5 999.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 7 727.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -624.00 | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 625.00 | 1 341 486.00 | | 1 539 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 506.00 | 1 284 113.00 | | 1 486 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 119.00 | 57 373.00 | | 53 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 746.00 | 13 716.00 | | 13 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 956.00 | | 10 832.00 | 178 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 659.00 | 130 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 074.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 119 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 943.00 | | 10 832.00 | 109 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 127.00 | 29 205.00 | 58 973.00 | 96 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 299.00 | 5 775.00 | 58 074.00 | 52 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 627.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 488.00 | 21 803.00 | 899.00 | 41 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 432.00 | 199 432.00 | | 199 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 248 666.00 | | | 248 666.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 534.00 | 15 439.00 | 9 096.00 | 24 534.00 |
VI Groupe et associés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VP Divers | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 909.00 | 354 909.00 | | 354 909.00 |
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 373.00 | 345 277.00 | 9 096.00 | 354 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 942.00 | 7 766.00 | | 8 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 826.00 | 17 765.00 | | 19 826.00 |
ST Autres comptes | 257 171.00 | 196 826.00 | | 257 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 283.00 | 56 173.00 | | 67 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 22 684.00 | 6 789.00 | | 22 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 316.00 | 8 152.00 | | 15 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 304.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 245.00 | 8 070.00 | | 9 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 268.00 | 216 758.00 | | 254 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 976.00 | 137 022.00 | | 138 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 279.00 | 285 705.00 | | 382 279.00 |