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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 289.00 | 676.00 | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 560.00 | 54 138.00 | 54 422.00 | 108 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 986.00 | 103 665.00 | 13 321.00 | 116 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 312.00 | 165 093.00 | 114 219.00 | 279 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 243.00 | 618.00 | 417 625.00 | 418 243.00 |
BZ Autres créances | 312 548.00 | | 312 548.00 | 312 548.00 |
CF Disponibilités | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 883.00 | 618.00 | 994 265.00 | 994 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 922.00 | 165 711.00 | 1 109 211.00 | 1 274 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
DH Report à nouveau | -103 519.00 | | | -103 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 377.00 | -103 519.00 | | 25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 79 276.00 | 53 899.00 | | 79 276.00 |
DP Provisions pour risques | 33 691.00 | 32 963.00 | | 33 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 691.00 | 32 963.00 | | 33 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 114.00 | 602 855.00 | | 592 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 813.00 | 19 929.00 | | 21 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 307.00 | 178 836.00 | | 222 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 751.00 | 159 773.00 | | 157 751.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 3 356.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 661.00 | 964 750.00 | | 995 661.00 |
ED (V) | 583.00 | 2 741.00 | | 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 211.00 | 1 054 353.00 | | 1 109 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 125.00 | 906 980.00 | | 588 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 069.00 | 178 979.00 | | 150 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 433.00 | | 70 878.00 | 208 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 965.00 | | 8 400.00 | 30 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 661.00 | | 62 478.00 | 168 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 165.00 | 24 927.00 | | 140 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 572.00 | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 448.00 | 24 355.00 | | 133 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 963.00 | 728.00 | | 32 963.00 |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | | 1 486.00 | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | | 1 486.00 | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 067.00 | 728.00 | 1 486.00 | 35 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 307.00 | 222 307.00 | | 222 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 418 243.00 | 418 243.00 | | 418 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VC Groupe et associés | 197 042.00 | 197 042.00 | | 197 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 045.00 | 56 322.00 | 370 724.00 | 442 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 997.00 | 806 191.00 | 8 807.00 | 814 997.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 848.00 | 588 125.00 | 370 724.00 | 973 848.00 |