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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 4 855.00 | 2 010.00 | 6 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 922.00 | 21 906.00 | 23 016.00 | 44 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 951.00 | 73 572.00 | 39 378.00 | 112 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 845.00 | 100 333.00 | 84 511.00 | 184 845.00 |
BT Marchandises | 137 888.00 | | 137 888.00 | 137 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 870.00 | | 563 870.00 | 563 870.00 |
BZ Autres créances | 110 241.00 | | 110 241.00 | 110 241.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 691.00 | | 862 691.00 | 862 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 507.00 | 100 333.00 | 948 174.00 | 1 048 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 108 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 125.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DH Report à nouveau | | -51 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 052.00 | 63 419.00 | | 77 052.00 |
DL TOTAL (I) | 148 830.00 | 122 628.00 | | 148 830.00 |
DP Provisions pour risques | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 674.00 | 206 973.00 | | 253 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 11 698.00 | | 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 672.00 | 23 930.00 | | 21 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 637.00 | 138 312.00 | | 308 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 597.00 | 91 780.00 | | 181 597.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 381.00 | 472 699.00 | | 766 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 174.00 | 628 290.00 | | 948 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 570.00 | 297 651.00 | | 673 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 507.00 | 22 297.00 | 1 822 804.00 | 1 800 507.00 |
FG Production vendue services | 321 152.00 | 135.00 | 321 287.00 | 321 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 659.00 | 22 432.00 | 2 144 091.00 | 2 121 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 860.00 | 152.00 | | 25 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 999.00 | 152.00 | | 37 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 002.00 | -152.00 | | 62 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 524.00 | 1 781 827.00 | | 2 270 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 473.00 | 1 718 409.00 | | 2 193 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 052.00 | 63 419.00 | | 77 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 152.00 | | 40 488.00 | 161 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 795.00 | 184 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 795.00 | 157 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | 13 906.00 | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 042.00 | | 23 626.00 | 151 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 2 956.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 437.00 | 26 553.00 | 4 657.00 | 78 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 596.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 178.00 | 25 957.00 | 4 657.00 | 74 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 637.00 | 308 637.00 | | 308 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 563 870.00 | 563 870.00 | | 563 870.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 048.00 | 32 237.00 | 92 811.00 | 125 048.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VP Divers | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 247.00 | 716 440.00 | 8 807.00 | 725 247.00 |
VW T.V.A. | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 709.00 | 651 898.00 | 92 811.00 | 744 709.00 |