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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 616.00 | 14 082.00 | 36 534.00 | 50 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 427.00 | 60 096.00 | 40 331.00 | 100 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 152.00 | 78 437.00 | 82 715.00 | 161 152.00 |
BT Marchandises | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 914.00 | | 268 914.00 | 268 914.00 |
BZ Autres créances | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CF Disponibilités | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 575.00 | | 545 575.00 | 545 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 727.00 | 78 437.00 | 628 290.00 | 706 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | -51 916.00 | -105 034.00 | | -51 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 419.00 | 53 119.00 | | 63 419.00 |
DL TOTAL (I) | 122 628.00 | 59 209.00 | | 122 628.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 973.00 | 71 083.00 | | 156 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | 10 801.00 | | 11 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 930.00 | 7 104.00 | | 23 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 312.00 | 199 432.00 | | 138 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 780.00 | 67 881.00 | | 91 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 655.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 699.00 | 361 477.00 | | 422 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 290.00 | 478 649.00 | | 628 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 651.00 | 352 381.00 | | 297 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 46 542.00 | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 129.00 | | 42 460.00 | 130 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 438.00 | 161 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 829.00 | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 609.00 | 151 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 191.00 | | 42 460.00 | 119 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 359.00 | 23 516.00 | 11 438.00 | 66 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 1 122.00 | 829.00 | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 392.00 | 22 394.00 | 10 609.00 | 62 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 312.00 | 138 312.00 | | 138 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 268 914.00 | | | 268 914.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 842.00 | 30 794.00 | 125 048.00 | 155 842.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VP Divers | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 923.00 | 375 923.00 | | 375 923.00 |
VW T.V.A. | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 769.00 | 273 721.00 | 125 048.00 | 398 769.00 |