| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 311.00 | 22 724.00 | 58 587.00 | 81 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 071.00 | 34 282.00 | 14 789.00 | 49 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 099.00 | 58 202.00 | 73 898.00 | 132 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BN En cours de production de biens | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 498.00 | 22 559.00 | 151 939.00 | 174 498.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 140 614.00 | | 140 614.00 | 140 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 614.00 | 22 559.00 | 512 055.00 | 534 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 713.00 | 80 761.00 | 585 952.00 | 666 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 111 270.00 | | | 111 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
DL TOTAL (I) | 255 217.00 | | | 255 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 257.00 | | | 128 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 736.00 | | | 330 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 952.00 | | | 585 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 107.00 | | | 309 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 256.00 | | 799 256.00 | 799 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 256.00 | | 799 256.00 | 799 256.00 |
FM Production stockée | | | -138 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 555.00 | | | 676 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 908.00 | | | 535 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 749.00 | | 58 850.00 | 106 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 132 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 130 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 032.00 | | 58 850.00 | 105 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 288.00 | 29 255.00 | 17 342.00 | 46 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | 29 255.00 | 17 342.00 | 45 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 325.00 | | | 144 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 626.00 | 13 997.00 | 21 629.00 | 35 626.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 398.00 | 207 898.00 | 500.00 | 208 398.00 |
VW T.V.A. | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 575.00 | 254 947.00 | 21 629.00 | 276 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
ST Autres comptes | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 620.00 | | | 51 620.00 |