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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AN Terrains | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
AP Constructions | 12 412.00 | 1 603.00 | 10 809.00 | 12 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 696.00 | 46 153.00 | 12 543.00 | 58 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 678.00 | 46 875.00 | 16 803.00 | 63 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | -79 178.00 | | -79 178.00 | -79 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 682.00 | 95 827.00 | -37 145.00 | 58 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BN En cours de production de biens | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 776.00 | 322.00 | 156 455.00 | 156 776.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
CF Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 777.00 | 322.00 | 389 456.00 | 389 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 459.00 | 96 148.00 | 352 311.00 | 448 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 255 876.00 | | | 255 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 279 540.00 | | | 279 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 311.00 | | | 352 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 169.00 | | 538 169.00 | 538 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 169.00 | | 538 169.00 | 538 169.00 |
FM Production stockée | | | 10 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 28 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 384.00 | | | 609 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 619.00 | | | 586 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 664.00 | | 8 126.00 | 180 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 200.00 | -78 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 109.00 | 58 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 909.00 | 136 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 948.00 | | 8 126.00 | 178 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 759.00 | 20 879.00 | 32 811.00 | 107 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | 20 879.00 | 32 811.00 | 106 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 559.00 | 322.00 | 22 559.00 | 22 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 559.00 | 322.00 | 22 559.00 | 22 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 559.00 | 322.00 | 22 559.00 | 22 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | 22 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 3 574.00 | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 562.00 | 224 062.00 | 500.00 | 224 562.00 |
VW T.V.A. | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
ST Autres comptes | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
YT Sous‐traitance | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 877.00 | | | 124 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |