| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AN Terrains | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
AP Constructions | 12 412.00 | 983.00 | 11 429.00 | 12 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 615.00 | 64 666.00 | 41 949.00 | 106 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 541.00 | 40 915.00 | 17 626.00 | 58 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 664.00 | 107 759.00 | 72 906.00 | 180 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 283.00 | 22 559.00 | 68 724.00 | 91 283.00 |
BZ Autres créances | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 953.00 | 22 559.00 | 361 394.00 | 383 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 618.00 | 130 318.00 | 434 300.00 | 564 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 310 984.00 | | | 310 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
DL TOTAL (I) | 335 976.00 | | | 335 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 300.00 | | | 434 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 620.00 | | 483 620.00 | 483 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 620.00 | | 483 620.00 | 483 620.00 |
FM Production stockée | | | -71 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 924.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 093.00 | | | 458 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 402.00 | | | 436 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 924.00 | | 25 462.00 | 175 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 339.00 | 17 382.00 | 180 664.00 | 3 339.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | 17 382.00 | 178 948.00 | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 207.00 | | 25 462.00 | 174 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 963.00 | 28 924.00 | 9 128.00 | 87 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 768.00 | 28 924.00 | 9 128.00 | 86 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 327.00 | 148 827.00 | 500.00 | 149 327.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 717.00 | | | 75 717.00 |