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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AN Terrains | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
AP Constructions | 12 412.00 | 362.00 | 12 050.00 | 12 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 650.00 | 44 278.00 | 61 372.00 | 105 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 766.00 | 42 128.00 | 12 638.00 | 54 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 924.00 | 87 963.00 | 87 961.00 | 175 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BN En cours de production de biens | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 307.00 | 22 559.00 | 35 748.00 | 58 307.00 |
BZ Autres créances | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 115 011.00 | | 115 011.00 | 115 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 049.00 | 22 559.00 | 441 490.00 | 464 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 973.00 | 110 522.00 | 529 451.00 | 639 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 251 917.00 | | | 251 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
DL TOTAL (I) | 314 284.00 | | | 314 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
EA Autres dettes | 140 672.00 | | | 140 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 167.00 | | | 215 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 451.00 | | | 529 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 763.00 | | | 205 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 690.00 | | 393 690.00 | 393 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 690.00 | | 393 690.00 | 393 690.00 |
FM Production stockée | | | 25 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 544.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 800.00 | | | 421 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 732.00 | | | 362 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 099.00 | | 45 325.00 | 132 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 175 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 174 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 382.00 | | 45 325.00 | 130 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 202.00 | 30 544.00 | 783.00 | 58 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 007.00 | 30 544.00 | 783.00 | 57 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VB T. V. A. | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 690.00 | 12 286.00 | 9 404.00 | 21 690.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 262.00 | 94 762.00 | 500.00 | 95 262.00 |
VW T.V.A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 167.00 | 205 763.00 | 9 404.00 | 215 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
ST Autres comptes | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 392.00 | | | 56 392.00 |