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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 818.00 | 1 547.00 | 271.00 | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 683.00 | 1 604.00 | 15 079.00 | 16 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 444.00 | 22 720.00 | 62 724.00 | 85 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 245.00 | 25 872.00 | 190 374.00 | 216 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 801.00 | | 547 801.00 | 547 801.00 |
BZ Autres créances | 1 020 424.00 | | 1 020 424.00 | 1 020 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 529.00 | | 207 529.00 | 207 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 905.00 | | 1 790 905.00 | 1 790 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 151.00 | 25 872.00 | 1 981 279.00 | 2 007 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 111 514.00 | 64 455.00 | | 111 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 096 369.00 | 4 576 582.00 | | 6 096 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 764 157.00 | 612 456.00 | | 764 157.00 |
242 Autres charges externes. | 3 097 441.00 | 2 377 656.00 | | 3 097 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172 968.00 | 89 716.00 | | 172 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 495 318.00 | 978 133.00 | | 1 495 318.00 |
252 Charges sociales | 413 111.00 | 255 660.00 | | 413 111.00 |
262 Autres charges | 40 259.00 | 6 739.00 | | 40 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 133 799.00 | 1 335 189.00 | | 2 133 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 973.00 | 251 282.00 | | 100 973.00 |
280 Produits financiers | 6 621.00 | 7 020.00 | | 6 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 418.00 | 6 347.00 | | 62 418.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 1 878.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 748.00 | 24 874.00 | | 1 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 879.00 | 62 430.00 | | 24 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 463.00 | 175 467.00 | | 142 463.00 |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 769.00 | 996.00 | | 9 769.00 |
DG Autres réserves | 185 617.00 | 18 924.00 | | 185 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 463.00 | 175 467.00 | | 142 463.00 |
DL TOTAL (I) | 668 850.00 | 526 386.00 | | 668 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 677.00 | 1 068 094.00 | | 851 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 930.00 | 209 756.00 | | 432 930.00 |
EA Autres dettes | | 15 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 429.00 | 1 293 845.00 | | 1 312 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 279.00 | 1 820 231.00 | | 1 981 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 429.00 | 1 293 845.00 | | 1 312 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 728.00 | 12 143.00 | | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 728.00 | 12 143.00 | | 13 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 676.00 | 1 583 376.00 | 112 300.00 | 1 695 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 429.00 | 1 312 429.00 | | 1 312 429.00 |