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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 748.00 | 6 736.00 | 7 484.00 |
AP Constructions | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 573.00 | 6 161.00 | 23 412.00 | 29 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 743.00 | 38 612.00 | 58 131.00 | 96 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 918.00 | 47 339.00 | 200 579.00 | 247 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 292.00 | 3 607.00 | 638 684.00 | 642 292.00 |
BZ Autres créances | 1 184 894.00 | | 1 184 894.00 | 1 184 894.00 |
CF Disponibilités | 214 864.00 | | 214 864.00 | 214 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 889.00 | 3 607.00 | 2 064 282.00 | 2 067 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 807.00 | 50 946.00 | 2 264 861.00 | 2 315 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 892.00 | 9 769.00 | | 16 892.00 |
DG Autres réserves | 320 957.00 | 185 617.00 | | 320 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 836.00 | 142 463.00 | | -44 836.00 |
DL TOTAL (I) | 624 013.00 | 668 850.00 | | 624 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 497.00 | 27 822.00 | | 95 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 479.00 | 851 677.00 | | 1 136 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 872.00 | 432 930.00 | | 408 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 848.00 | 1 312 429.00 | | 1 640 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 861.00 | 1 981 279.00 | | 2 264 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 848.00 | 1 312 429.00 | | 1 640 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 497.00 | 27 822.00 | | 95 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 147 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 147 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 075.00 | |
GE Autres charges | | | 13 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 632.00 | 62 418.00 | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 1 748.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | 60 670.00 | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 211.00 | 6 165 408.00 | | 6 292 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 047.00 | 6 022 945.00 | | 6 337 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 836.00 | 142 463.00 | | -44 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 245.00 | | | 216 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 945.00 | | | 103 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 872.00 | 21 468.00 | | 25 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | 20 719.00 | | 25 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 479.00 | 1 136 479.00 | | 1 136 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
UX Autres créances clients | 642 292.00 | | | 642 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 872.00 | 408 872.00 | | 408 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 325.00 | 1 853 025.00 | 112 300.00 | 1 965 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 848.00 | 1 640 848.00 | | 1 640 848.00 |