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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 4 490.00 | 2 994.00 | 7 484.00 |
AP Constructions | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 573.00 | 16 721.00 | 15 852.00 | 32 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 791.00 | 66 655.00 | 104 136.00 | 170 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 227.00 | 89 684.00 | 208 542.00 | 298 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 672.00 | 1 651.00 | 652 021.00 | 653 672.00 |
BZ Autres créances | 1 201 923.00 | | 1 201 923.00 | 1 201 923.00 |
CF Disponibilités | 629 168.00 | | 629 168.00 | 629 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 792.00 | 1 651.00 | 2 500 141.00 | 2 501 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 019.00 | 91 335.00 | 2 708 684.00 | 2 800 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 043.00 | | | 332 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
DG Autres réserves | 227 082.00 | 276 121.00 | | 227 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 953.00 | -49 039.00 | | 55 953.00 |
DL TOTAL (I) | 630 928.00 | 574 975.00 | | 630 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 229 660.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 822.00 | 1 367 553.00 | | 1 543 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 852.00 | 558 058.00 | | 533 852.00 |
EA Autres dettes | | 22 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 077 756.00 | 2 178 061.00 | | 2 077 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 684.00 | 2 753 035.00 | | 2 708 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 756.00 | 2 178 061.00 | | 2 077 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 655.00 | 30 683.00 | 12 654.00 | 71 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 1 871.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 036.00 | 28 812.00 | 12 654.00 | 69 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 822.00 | 1 543 822.00 | | 1 543 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 852.00 | 533 852.00 | | 533 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
UX Autres créances clients | 653 672.00 | 653 672.00 | | 653 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 923.00 | 869 880.00 | 332 043.00 | 1 201 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 407.00 | 1 536 804.00 | 417 603.00 | 1 954 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 756.00 | 2 077 756.00 | | 2 077 756.00 |