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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 6 361.00 | 1 123.00 | 7 484.00 |
AP Constructions | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 573.00 | 22 134.00 | 10 439.00 | 32 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 991.00 | 101 263.00 | 116 728.00 | 217 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 166.00 | 131 576.00 | 193 590.00 | 325 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 653.00 | 2 393.00 | 1 276 260.00 | 1 278 653.00 |
BZ Autres créances | 729 839.00 | | 729 839.00 | 729 839.00 |
CF Disponibilités | 793 571.00 | | 793 571.00 | 793 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 080.00 | 2 393.00 | 2 819 687.00 | 2 822 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 246.00 | 133 969.00 | 3 013 277.00 | 3 147 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 690.00 | 16 892.00 | | 19 690.00 |
DG Autres réserves | 280 238.00 | 227 082.00 | | 280 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 161.00 | 55 953.00 | | 35 161.00 |
DL TOTAL (I) | 666 090.00 | 630 928.00 | | 666 090.00 |
DP Provisions pour risques | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 037.00 | 82.00 | | 810 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 106.00 | 1 543 822.00 | | 912 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 528.00 | 533 852.00 | | 501 528.00 |
EA Autres dettes | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 365.00 | 2 077 756.00 | | 2 324 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 277.00 | 2 708 684.00 | | 3 013 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 365.00 | 2 077 756.00 | | 2 324 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 82.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 761 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 761 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 10 547.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 742.00 | 7 078 196.00 | | 6 802 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 580.00 | 7 022 243.00 | | 6 767 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 161.00 | 55 953.00 | | 35 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 227.00 | | 47 200.00 | 298 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 260.00 | 65 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 260.00 | 325 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 183.00 | | 47 200.00 | 205 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 684.00 | 41 892.00 | | 89 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 1 871.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 194.00 | 40 021.00 | | 85 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 106.00 | 912 106.00 | | 912 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 528.00 | 501 528.00 | | 501 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 653.00 | 1 278 653.00 | | 1 278 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 839.00 | 393 778.00 | 336 061.00 | 729 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 808.00 | 1 692 447.00 | 401 361.00 | 2 093 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 365.00 | 2 324 365.00 | | 2 324 365.00 |