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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 470.00 | 68 090.00 | 70 380.00 | 138 470.00 |
040 Immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 851.00 | 71 280.00 | 73 571.00 | 144 851.00 |
060 Stock marchandises | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 609.00 | 3 841.00 | 768.00 | 4 609.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 914.00 | 3 841.00 | 13 073.00 | 16 914.00 |
110 Total général Actif | 161 766.00 | 75 121.00 | 86 644.00 | 161 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 630.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 358.00 | | | 358.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 559.00 | | | 144 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358.00 | | | 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66.00 | | | 66.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66.00 | | | 66.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 841.00 | | | 3 841.00 |