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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 764.00 | 18 594.00 | 12 171.00 | 30 764.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 405.00 | 21 784.00 | 12 621.00 | 34 405.00 |
060 Stock marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
072 Créances – Autres | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
110 Total général Actif | 48 118.00 | 21 784.00 | 26 334.00 | 48 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 155.00 | 119 645.00 | | 46 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 841.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 366.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 185.00 | 123 852.00 | | 46 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 696.00 | 43 482.00 | | 31 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 263.00 | 837.00 | | 3 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -43.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 129.00 | 51 537.00 | | 42 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 2 174.00 | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 972.00 | | |
252 Charges sociales | 1 106.00 | 1 598.00 | | 1 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 914.00 | 18 935.00 | | 5 914.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 841.00 | | |
262 Autres charges | 3 875.00 | 179.00 | | 3 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 636.00 | 127 513.00 | | 90 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 451.00 | -3 661.00 | | -44 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 841.00 | 9 946.00 | | 105 841.00 |
294 Charges financières | 3 527.00 | 2 819.00 | | 3 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 775.00 | 912.00 | | 66 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 912.00 | 2 554.00 | | -8 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 851.00 | | | 144 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61 121.00 | | | -61 121.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 841.00 | | | 3 841.00 |